Guide propfirms - démarrer le trading sans capital

Dans ce guide complet sur les propfirms, découvrez comment ces entreprises offrent aux traders la possibilité de négocier sur les marchés financiers sans dépôt initial. Explorez le comparatif détaillé pour choisir celle qui répond le mieux à vos besoins. Découvrez également les avantages, tels que l'accès au capital ainsi que des informations clés sur la fiscalité des propfirms.
Auteur
Slimane Himora
Date de publication
June 12, 2023 12:07
Mise à jour
May 7, 2024 19:09

Une Propfirm, qu'est-ce que c'est ? (définition complète)

PROPFIRM DEFINITION / SCHEMA

Les propfirms sont des entreprises qui fournissent des capitaux à destination des traders indépendants.
Ces sociétés permettent aux traders d'accéder à des ressources et à des capitaux, ce qui leur permet de négocier sur les marchés financiers sans avoir à investir leur propre argent.

Avantages d'une Propfirm :

Les propfirms offrent de nombreux avantages aux traders :

  1. Accès au capital : Les traders sélectionnés par les propfirms ont accès à un capital de trading fourni par l'entreprise, ce qui leur permet de négocier avec des montants plus importants et d'explorer de nouvelles opportunités sur les marchés financiers.
  2. Partage des bénéfices : Les traders qui réussissent à générer des bénéfices en utilisant le capital fourni par la propfirm peuvent partager une partie de ces bénéfices. Les modalités de partage des bénéfices varient d'une entreprise à l'autre, mais cela offre aux traders la possibilité de gagner plus que s'ils négociaient avec leurs propres fonds.
  3. Réduction des risques sur votre patrimoine : Trading avec le capital de la propfirm permet aux traders de réduire leurs propres risques financiers. En utilisant le capital fourni, les traders ont moins à perdre en cas de mauvaise performance, ce qui peut les aider à gérer plus efficacement leur risque global.

Propfirms populaires :

Topstep : La propfirm la plus sérieuse et professionnelle du marché

Topstep | Learn How to Become an Online Futures Trader

Topstep est une propfirm qui offre aux traders l'opportunité de trader sans dépôt initial. Les traders intéressés doivent passer par un processus de qualification pour démontrer leurs compétences en trading.

Une fois acceptés, ils peuvent trader avec le capital fourni par Topstep et partager les bénéfices réalisés. Topstep propose également des outils de gestion du risque et des ressources pour aider les traders à améliorer leurs performances.

Comment se faire financer sur Topstep ?

Pour réussir votre challenge Topstep et réussir à lever des capitaux de trading il suffit de respecter 2 grandes étapes clés de l'examen :

ETAPE 1 : Négocier les produits autorisés durant les heures autorisées, en l'occurrence la liste des produits autorisés est disponible sur le site de Topstep, il convient également de fermer vos positions avant 22h (heure de clôture du marché américain) et de ne pas trader durant les évènements économiques.
Vous devez également éviter de dépasser une perte journalière supérieure à 1000$ sur un compte de 50.000$ par exemple.  Vous devrez également être en mesure d'être actif sur le marché au moins 5 jours dans le mois.

ETAPE 2 : Répétez l'Etape 1 + ajoutez un scalling plan : votre equity curve doit rester constante sous peine de ne pas valider votre challenge. Pour finir vous devrez valider un objectif de cohérence : ilmesure la capacité d'un trader à réaliser des bénéfices répétés tout en gérant le risque. Afin de réussir l'étape 2 de Trading Combine ® ou le compte Pro ®, votre meilleur jour (le plus grand jour gagnant) doit être inférieur à 40% de vos bénéfices totaux réalisés.

Processus validation challenge Topstep

FTMO : La plus connue

FTMO est l'une des propfirms les plus connues et les plus respectées de l'industrie du trading. Elle propose des programmes de financement pour les traders qui souhaitent accéder à des capitaux supplémentaires et élargir leurs possibilités de trading. Les traders qui réussissent les étapes de qualification peuvent obtenir un compte de trading financé par FTMO et bénéficier d'une part des profits réalisés.

Toutefois nous n'apprécions pas le fait que la propfirm soit uniquement positionnée sur les CFD.

Fiscalité des propfirms

La qualification juridique : d'après le droit français il vous est strictement interdit de trader pour le compte d’une entité morale ou d’une personne physique localisée en France si vous n’avez pas d’agrément (Orias /Amf).

Dans le cas d’une propfirm vous n’êtes pas dans ce cas de figure puisque vous ne tradez pas votre argent ni l’argent de quelqu’un d’autre.

En effet, le compte sur lequel vous opérez est un compte démonstration ,et la société recopie ces trades (ou non) par la suite par le biais d’algorithmes.

Vous agissez donc en tant que prestataire de service qui peut être qualifié en tant qu’agent de négoce.

Il ne s’agit pas d’une activité de négoce mais d’une activité de prestation de service en tant que telle.

Entant que micro entrepreneur vous êtes redevable à un prélèvement social etfiscal de 23,7% sur votre CA total (en fonction du choix effectué en amont)

Au-delà de 77,000€ vous ne serez plus éligible au dispositif micro entrepreneur.

Il conviendra donc de passer en société. Nous vous recommandons de faire appel aux conseils d’un professionnel sur le sujet.

Les propfirms sont-elles légales ?

Lorsqu'il s'agit de la légalité des propfirms, il est essentiel de souligner deux aspects clés. Tout d'abord, les propfirms opèrent en respectant scrupuleusement les réglementations de la juridiction dans laquelle elles exercent leurs activités. Cela signifie qu'elles se conforment aux lois sur les valeurs mobilières, les réglementations des marchés financiers et les exigences de licences et d'enregistrement. En agissant en accord avec ces réglementations, les propfirms s'assurent d'opérer de manière légale et transparente.

Deuxièmement, il est important de comprendre que les propfirms ne fournissent pas réellement un capital aux traders, mais plutôt une réplique virtuelle de leurs trades. Les traders utilisent leur propre capital pour effectuer des opérations sur les marchés financiers, tandis que les propfirms leur permettent de bénéficier de ressources supplémentaires, telles que des plateformes de trading avancées, des outils d'analyse et une expertise en matière de gestion des risques.

Cela signifie que les traders restent les seuls responsables de leurs décisions de trading et de l'utilisation de leur propre capital, ce qui renforce la légalité des propfirms.

Que se passe-t'il en cas de perte ?

En cas de perte sur un propfirm, différentes règles et limitations s'appliquent pour préserver la gestion des risques et maintenir l'intégrité du programme. Prenons l'exemple de Topstep et de son compte à 50 000 $ pour illustrer ces mesures.

Lorsque vous tradez avec un compte Topstep de 50 000 $, il est crucial de respecter scrupuleusement les règles de money management. Si vous subissez une perte et que votre solde tombe en dessous du seuil défini, vous devrez repasser le test pour continuer à trader avec un compte financé. Ce processus de requalification nécessite le paiement de frais, généralement de l'ordre de 100 $. Cela permet à Topstep de s'assurer que seuls les traders sérieux et compétents bénéficient d'un capital supplémentaire pour leurs activités.

De plus, les propfirms appliquent souvent des limitations quant aux pertes acceptées sur leurs comptes. Par exemple, dans le cas d'un compte de 50 000 $, la propfirm peut limiter les pertes autorisées à un montant prédéfini, tel que 2000 $. Cela signifie que si vos pertes atteignent cette limite, votre compte pourrait être clôturé et vous ne pourriez plus poursuivre vos activités de trading avec ce compte spécifique. Cette restriction vise à protéger à la fois le trader et la propfirm en limitant les risques financiers excessifs.

Il est important de noter que ces règles et limitations sont mises en place pour encourager une gestion responsable des risques et assurer la viabilité du modèle propfirm. En respectant les règles de money management et en comprenant les limitations spécifiques de votre propfirm, vous pourrez gérer vos pertes de manière prudente et continuer à bénéficier des avantages offerts par le programme.

Vous souhaitez vous faire aider pour réussir le challenge Topstep et progresser en trading?
Retrouvez notre programme d'accompagnement : https://www.himorafinance.com/formation-trading-scalping-institutionnel

Notre guide complet sur les propfirms

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Avertissement relatif aux risques : Les opérations sur les marchés à terme et les marchés des changes comportent des risques importants et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Un investisseur peut potentiellement perdre la totalité ou une partie de son investissement initial. Le capital-risque est l'argent que l'on peut perdre sans mettre en péril sa sécurité financière ou son style de vie. Seul le capital-risque doit être utilisé pour la négociation et seules les personnes disposant d'un capital-risque suffisant doivent envisager de négocier. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs.
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